第一章 总则
第一条 为使集团决策层能够及时、准确了解集团总部及各所属单位的生产经营状况，确保人事、生产经营、财务等信息能够顺利流转上报，形成高效的信息沟通机制，进而降低经营风险提高管理效率，特制定XX集团信息报告机制。
第二条 信息报告机制是指各职能中心、所属单位对在某一时期内的人事、生产经营、财务等工作动态信息，以书面文件形式及时上报至集团总部各责任部门，确保各业务系统和子公司运营信息能够及时准确地传递到公司总部，以便公司总部分析、评价、监督各业务系统和子公司经营管理活动。
第三条 集团各类主要信息可归结为人事、生产经营、财务三类信息，分别的归口管理部门为集团总部人力资源部、企业管理部、财务中心。
第四条 信息报告机制由人事信息报告制度、财务信息报告制度、经营管理信息报告制度、重大专项事物信息报告制度、重大突发事件报告制度等五项组成。
第五条 各系统报告格式有各系统的主办部门负责规定，即人事、财务、经营管理信息报表格式分别由总部人力资源部、财务中心、企业管理部制定，各填报部门按标准填写。
第六条 信息报告制度属于集团企业管理工作中的强制性需求，无正当理由必须根据要求按时上报，否则予以追究相关单位负责人与主办人员的责任。
第七条 本制度适用于集团总部及各所属单位。
第二章 人事信息报告制度
第八条 人事信息报告制度主要是集团总部通过掌握下属单位一定周期内的人员变化、员工薪酬总额和调整情况、绩效考核情况、培训实施情况、工伤情况等方面的人事信息，对所属单位人力资源情况进行监督、控制。
第九条 人事信息上报工作的归口部门为所属单位的人力资源部，汇总各单位的人事信息的归口部门为集团总部人力资源部，上报周期为月度。
第十条 集团总部人力资源部通过每月对下属单位人事信息进行审核掌握下属单位人事的各类数据，总部人力资源部需要对异常数据进行原因调查，并组织下属单位编写发生异常情况的相关报告，以便规避相关人事风险。
第十一条 集团总部人力资源部将各所属单位人事信息汇总后整理集团整体的人力资源信息汇报表，报送至公司决策层，并根据信息密级程度报送至公司其他部门及上级单位。
第十二条 具体各类人事信息报送过程见附件。
第三章 财务信息报告制度
第十三条 财务信息报告制度主要是集团财务中心通过掌握集团总部、下属单位的一定周期内执行公司财务制度的基本情况、资金使用情况、财务预算执行情况、下月重大财务活动计划等财务管理状况，并对财务各模块进行调查与分析，从而为公司决策层提供重要的支持数据。
第十四条 所属单位的财务人员均是集团总部财务中心进行委派和任命，因此所属单位的基础财务数据基本掌握在集团总部负责各单位财务状况的相关人员处，因此财务中心各模块负责人将各所属单位本模块的基础财务数据进行汇总制表，并根据需要进行内部流转。财务信息报告周期为月度。
第十五条 基础财务数据制表主要为集团总部及所属单位的三大会计报表，即损益表、资产负债表、现金流量表，财务中心负责人在集团总部、所属单位基础财务数据基础上编制集团整体的会计报表，以此作为评估公司经营绩效的依据，同时使决策层了解公司资产负债的来源及其流动性，并了解现金的收支渠道及资金需求情况。
第十六条 集团财务中心在各类基础财务数据汇总的基础上，对集团总部、所属公司的预算执行情况进行说明，对生产成本与费用进行分析，对资金管理可能出现的问题提出建议，对集团总部及所属单位运营管理可能存在的问题提出建议等。
第十七条 财务分析报告包含《公司预算执行差异分析报告》、《公司营业收入与费用分析报告》、《公司往来账务分析报告》、《公司资金与运营风险分析报告》、《公司生产运营分析报告》等五项，各类分析报告遵循月度报告从简，季度报告从详的原则。其中《公司预算执行差异分析报告》是最基本和最重要的内容，它能够提供三个方面的信息：一是提供公司业务风险信息，二是提供预算执行信息，三是为绩效考核提供评价指标。
第十八条 财务中心在编制五类《财务分析报告》时遵循下列三项基本准则：
1、提供运行状态信息：公司高层管理人员通过听取五种《财务分析报告》，即使他们不经常深入基层，也能了解公司当前的运营状况，但分析报告提供的运行状态信息要简练和全面。
2、提供管理决策信息：《财务分析报告》要突出异常信息，通过异常信息发现公司运营的新动向。异常信息包括良性信息和恶性信息，以便公司决策人员培育良性发展趋势，中止恶性变化苗头。
3、达到决策人员的要求：管理会计的基本宗旨就是为公司的经营管理和发展决策服务，公司决策人员的眼界、胆识等远远高于其它公司职员。尽管分析人员可能不理解高层战略意图，但通过按照公司决策人员的要求进行分析，分析报告的针对性和管理高度应该能够达到公司的要求。
第十九条 具体收集各类基础财务数据及财务分析报告的相关内容见附件。
第四章 经营管理信息报告制度
第二十条 经营管理信息报告制度主要是企业管理部通过汇总一定时期内生产、营销、物流采购等系统的经营管理信息，并对异常信息进行调查、分析，编制经营分析报告，对集团总部及所属单位经营运行情况进行说明，对生产经营管理中出现的问题进行原因分析，同时组织经营分析会制定应对对策和措施，并监督贯彻执行的机制。
第二十一条 经营管理信息报告制度的总的归口部门为集团总部企业管理部，集团各职能中心对本系统的相关数据进行汇总分析，将本系统的数据与分析报告提交至企业管理部。具体如下：生产制造中心汇总分析总部及下属单位生产、设备等相关数据，技术研发中心汇总分析总部及下属单位质量等相关信息、物流采购中心汇总分析总部及下属单位物流、库存、采购等相关数据，营销中心汇总分析总部及下属单位的产品销售、回款等相关数据，报告周期为月度。
第二十二条 经营管理信息主要是四个方面：
1、生产质量信息：各所属单位的制造部产品的生产计划完成情况、 产品数量及产值完成情况、各类别产品质量运行情况、生产设备的运营情况、安全事故情况。
2、产品销售信息：公司各类产品竞争力情况、市场前景，各类产品的订货、销售、回款情况、商业推广会召开与产生的效果情况、商品投诉等情况。
3、物流信息：各产成品分类别库存情况、各中转仓库各类产品的出入库情况、各中转仓物流费用与出库数量分析。
4、采购信息：各类物资的采购情况、各商品分类别在途信息情况、重要原料库存信息、采购费用分析。
第二十三条 在了解集团总部及所属单位经营信息及业务监控过程中，集团总部企业管理部贯穿整个过程中。集团企业管理部对各职能系统的相关数据及报告进行汇总、整理、分析，将各单位的月度计划与经营结果进行比较，编写《月度经营情况分析报告》，并对偏差情况进行分析。同时组织各职能系统的相关人员参加的经营分析会，在经营分析会上与会人员对《月度经营情况分析报告》进行审议，同时审议所提议的初步对策，联合进行对策方案的制定，各职能系统负责人组织实施相关对策，企业管理部监督执行情况。
第二十四条 具体收集各类经营管理信息请见附件。
第五章 重大专项事项信息报告制度
第二十五条 重大专项事项信息报告制度主要是所属单位在进行重大投资项目、业务调整重点、重要市场开发项目、重大经营决策、重大资金支出、重大合同签订等情况之前需要向集团总部高层提交书面情况说明与申请报告，审批批准后方可实施执行的机制。
第二十六条 重大专项事项信息报告需要由所属单位的总经理根据报告领域分别向集团总部相关领域的高层进行提交，按审批权限由集团总经理办公会、董事会、股东会做出决策。该报告是根据外部环境的变化而提出，因此报告的提交周期为不定期，根据实际情况而定。
第二十七条 所属公司重大专项信息报告提交之后，由分管领导组织相关人员进行严格的分析论证，并提供分析报告，供决策层参考。
第二十八条 具体重大专项事项信息报告的提交请见附件。
第六章 重大突发事件报告制度
第二十九条 重大突发事件报告制度主要是所属单位发生重大突发事件起需要立即向集团总部的分管领导进行情况的汇报、说明与请示，得到集团总部高层的明确批示后方可进行下一步行动的机制。
第三十条 重大突发事件主要包括重大安全事故、重大公关事故、重大投诉事故等情况，主要由所属公司的高层向集团总部的分管领导进行汇报，汇报时间为发生重大突发事件后立即请示。
第三十一条 集团总部的分管领导在获得集团总部及所属单位发生的重大突发事件后，应立即向相关人员汇报，同时组织相关人员进行咨询、调查，参考相关的预案后做出相对较为全面的快速应对措施，以便及时解决突发问题。
第三十二条 集团总部企业管理部组织相关人员将发生过的重大突发事件的情况进行说明，并将相关应对措施进行说明和记载，并进一步改善此类问题的预算，以便为日后服务。
第三十三条 具体重大突发事件的提交请见附件
第七章 附 则
第三十四条 本办法由公司企业管理部负责解释，经公司主管领导批准后颁布执行。
第三十五条 本办法自颁布之日起施行。
第三十六条 本办法施行后，凡既有的类似规章制度自行终止，其他与本办法有抵触的规定以本办法为准。
